지난번 '가상화폐 투자 마법 공식' Book Review 1편에 이은 마지막 2편을 소개해 드리겠습니다.
[Part 4] 가상화폐 실전 투자 전략
투자 전략 1 : 가상화폐 10% + 현금 90%
- 투자 대상 : 아무 가상화폐나 몇 개 선택
- 거래 비용 : 0.2% 적용
- 투자 전략 :
1) 여러분이 선택한 가상화폐에 동일한 금액을 분산투자
2) 단, 자산의 10%만 가상화폐에 투자(5개 가상화폐에 투자할 경우 각 화폐에 자산의 2%를 투자)
3) 가상화폐 자산이 총 50% 상승해서 자산 대비 가상화폐 비중이 15%를 넘어서면 일부를 팔아서
다시 현금 90%, 가상화폐 10%로 비중을 맞춤
4) 가상화폐 자산이 총 66% 하락해서 자산 대비 가상화폐 비중이 작아지면 가상화폐를 매수해 다시 현금 90%,
가상화폐 10%로 비중을 맞춤
투자 전략 2 : 이동평균 + 현금 비중 80% 이상
- 투자 대상 : 아무 가상화폐나 몇 개 선택
- 거래 비용 : 0.2% 적용
- 투자 전략 :
1) 여러분이 선택한 가상화폐의 5일 이동평균을 1일 1회 체크
2) 현재 가격이 이동평균보다 높으면 매수 또는 보유
3) 현재 가격이 이동평균보다 낮으면 매도 또는 투자 보류
4) 현금 비중은 80%로 유지
5) 자금 관리 : 가상화폐별 투입 금액은 자산의 20% / 가상화폐 수
(5개 화폐를 포함할 경우 각 화폐에 자산의 20%/5=4%를 투자)
투자 전략 3 : 3, 5, 10, 20일 이동평균 + 변동성 조절
- 투자 대상 : 아무 가상화폐나 몇 개 선택
- 거래 비용 : 0.2% 적용
- 투자 전략 :
1) 여러분이 선택한 가상화폐의 3, 5, 10, 20일 이동평균을 1일 1회 체크
2) 현재 가격이 이 4개 이동평균보다 높을 경우 매수 또는 보유
3) 현재 가격이 이동평균보다 낮으면 매도 또는 투자 보류
4) 자금 관리 : 가상화폐별 투입 금액은(타깃 변동성/특정 화폐의 변동성)/가상화폐수
* 변동성 : 최근 5일간의 1일 변동성의 평균
투자 전략 4 : 듀얼 모멘텀 + 현금 비중 최소 90%
- 투자 대상 : 아무 가상화폐나 3, 4개 선택
- 거래 비용 : 0.2% 선택
- 투자 전략 :
1) 여러분이 선택한 가상화폐의 과거 30일 수익률 체크
2) 최근 30일간 가장 수익률이 좋은 가상화폐에 자산의 10% 투입
3) 최근 30일간 가장 수익률이 좋은 가상화폐가 바뀔 경우 기존 보유 화폐 매도, 새로운 화폐 매수
4) 선택한 모든 가상화폐의 30일 수익률이 마이너스로 돌아설 경우 모든 가상화폐 매도, 현금 보유
투자 전략 5 : 다자 가상화폐 + 전일 오후 상승 시 오전 투자 + 변동성 조절
- 투자 대상 : 아무 가상화폐나 몇 개 선택
- 거래 비용 : 0.1% 적용(지정가 매수가 양호한 전략이라 거래 비용이 상대적으로 적게 발생)
- 투자 전략 :
1) 오전 0시에 가상화폐의 전일 오후(12~24시) 수익률과 거래량 체크
2) 매수 : 전일 오후 수익률 ＞ 0, 전일 오후 거래량 ＞ 오전 거래량
3) 자금 관리 : 가상화폐별 투입 금액은(타깃 변동성/특정 화폐의 전일 오후 변동성)/투자 대상 화폐 수
4) 매도 : 정오
[변동성 돌파 전략의 핵심]
- 레인지 계산 : 투자하고 싶은 가상화폐의 전일 고가에서 전일 저가를 뺀다. 이를 '레인지(range)'라고 한다. 하루 안에 가상화폐가 움직인 최대 폭을 의미한다.
- 매수 기준 : 시가 기준으로 가격이 '레인지×k'이상 상승하면 해당 가격에 매수한다.
- 매도 기준 : 그날 종가에 판다.
- k는 0.5~1 중에서 선택하면 되는데, 필자는 0.5를 추천한다.
- 시가, 종가, 고가, 저가의 기준
- 시가 : 주식시장은 9시에 시작하지만, 가상화폐 시장은 24시간 열려 있어서 시가와 종가가 없다.
따라서 아무 시간이나 시가로 선택해도 상관이 없다. 필자는 주로 오전 0시나 1시를 시가로 잡는다.
- 종가 : 시가에서 24시간 후의 가격
- 고가(종가) : 당신이 정한 시가 기준으로 24시간 동안 가장 높은(낮은) 가격
- 요약하면 변동성 돌파 전략은 벌 때는 많이 먹고, 깨질 때는 적게 깨진다.
투자 전략 6 : 다자 가상화폐 + 변동성 돌파
- 투자 대상 : 비트코인, 라이트코인, 리플, 대시(다른 화폐로 대체 가능, 가상화폐 수 늘려도 무방)
- 거래 비용 : 0.2% 적용
- 투자 전략 :
1) 각 화폐의 제인지 계산(전일고가 - 저가)
2) 매수 : 실시간 가격 ＞ 당일 시가 + (레인지 ×k) ※ k = 0.5 추천
3) 돌파에 성공한 가상화폐에 자산의 n분의 1 투입
4) 매도 : 다음 날 시가
투자 전략 7 : 다자 가상화폐 + 상승장 + 변동성 돌파
- 투자 대상 : 비트코인, 라이트코인, 리플, 대시
- 거래 비용 : 0.2% 적용
- 투자 전략 :
1) 각 화폐의 레인지 계산(전일 고가 - 저가)
2) 각 화폐의 가격이 5일 이동평균보다 높은지 여부 파악 : 낮을 경우 그날 투자 대상에서 제외
3) 매수 : 실시간 가격 ＞ 당일 시가 + (레인지×k) ※ k = 0.5 추천
4) 돌파에 성공한 가상화폐에 자산의 n분의 1 투입
5) 매도 : 다음 날 시가
다음은 메인 중의 메인 전략을 소개하도록 하겠다.
투자 전략 8 : 상승장 + 변동성 돌파 + 변동성 조절
- 투자 대상 : 비트코인, 라이트코인, 리플, 대시
- 거래 비용 : 0.2% 적용
- 투자 전략 :
1) 각 화폐의 레인지 계산(전일 고가 - 저가)
2) 각 화폐의 가격이 5일 이동평균보다 높은지 여부 파악 : 낮을 경우 그날 투자 대상에서 제외
3) 매수 : 실시간 가격 ＞ 당일 시가 + (레인지 ×k) ※ k = 0.5 추천
4) 자금 관리 : 가상화폐별 투입 금액은 (타깃 변동성/전일 변동성)/투자 대상 가상화폐 수
5) 매도 : 다음날 시가
투자 전략 9 : 4개 이동평균 상승장 + 변동성 돌파 + 변동성 조절
- 투자 대상 : 비트코인, 라이트코인, 리플, 대시
- 거래 비용 : 0.2% 적용
- 투자 전략 :
1) 각 화폐의 레인지 계산(전일 고가 - 저가)
2) 각 화폐의 가격이 3, 5, 10, 20일 이동평균보다 높은지 여부 파악 : 낮을 경우 그날 투자 대상에서 제외
3) 매수 : 실시간 가격 ＞ 당일 시가 + (레인지×k) ※ k = 0.5 추천
4) 자금 관리 : 가상화폐별 투입 금액은 (타깃 변동성/전일 변동성)/투자 대상 가상화폐 수
5) 매도 : 다음날 시가
투자 전략 10 : 5일 이동평균 & 5일 거래량 상승장 + 변동성 돌파 + 변동성 조절
- 투자 대상 : 비트코인, 라이트코인, 리플, 대시
- 거래 비용 : 0.2% 적용
- 투자 전략 :
1) 각 화폐의 레인지 계산(전일 고가 - 저가)
2) 각 화폐의 가격이 5일 가격 이동평균보다 높은지 여부 파악
3) 각 화폐의 전일 거래량이 5일 거래량 이동평균보다 많은지 여부 파악
- 둘 중 하나라도 낮을 경우 그날 투자 대상에서 제외
4) 매수 : 실시간 가격 ＞ 당일 시가 + (레인지×k) ※ k = 0.7 추천
5) 자금 관리 : 가상화폐별 투입 금액은 (타깃 변동성/전일 변동성)/투자 대상 가상화폐 수
6) 매도 : 다음날 시가
어떤 전략을 실전에 사용할까?
투자 전략 11 : 다자 가상화폐 + 평균 노이즈 비율
- 투자 대상 : 비트코인, 라이트코인, 리플, 대시
- 거래 비용 : 0.2% 적용
- 투자 전략 :
1) 각 종목에 투자 자금 5분의 1씩 동일 비중 배분
2) 매수 : 당일 실시간 가격 ＞ 당일 시가 + (레인지 × 0.5)
3) 자금 관리 : (전일 고가 - 저가) / 전일 종가 × 100
값이 투자 자금의 1%를 초과하지 않도록 투자 비중 조절
4) 각 종목의 30일 평균 노이즈 값 산출
5) 투자 직전의 30일 평균 노이즈 값이 가장 작은 종목 n개 선정
6) 선정된 n개 종목의 돌파 전략 수익 곡선에 n분의 1 자금 투입
7) 30일 평균 노이즈 값이 가장 작으면서, 노이즈 값이 특정 역치 이하인 경우만 진입
8) 매도 : 다음날 시가
투자 전략 12 : 평균 노이즈 비율 + 마켓 타이밍 + 변동성 돌파
- 투자 대상 : 비트코인, 라이트코인, 리플, 대시
- 거래 비용 : 0.2% 적용
- 투자 전략 :
1) 종목당 기본 투자 비중 : 1/5(동일비중) × 전일 기준 3, 5, 10, 20일 평균 이동평균선 스코어
2) 매수 : 실시간 가격 ＞ 당일 시가 + (레인지 × 20일 평균 노이즈 비율)
3) 자금 관리 : (전일 고가 - 저가) / 전일 종가 × 100
값이 투자 자금의 k%를 초과하지 않도록 투자 비중 조절
4) 매도 : 다음날 시가
투자 전략 13 : 오전 투자 + 변동성 돌파
- 투자 대상 : 아무 가상화폐나 몇 개 선택
- 거래 비용 : 0.1%(오전 투자 전략), 0.2%(변동성 돌파 전략)
- 투자 전략 :
[전략 A]
1) 매수 : 실시간 가격 ＞ 당일 시가(0시) + (전일 오전 레인지 × 20일 평균 노이즈 비율)
2) 평균 이동평균선 스코어 : 3, 5, 10, 20일 이동평균선을 사용하되, 1일이 아니라 12시간 기준
3) 투자 비중 : (타깃 변동성 / 전일 오전 변동성) × 평균 이동평균선 스코어
4) 매도 : 다음날 시가
[전략 B]
1) 매수 : 전일 오후 수익률 ＞ 0, 전일 오후 거래량 ＞ 전일 오전 거래량
2) 매수 : 오전 0시
3) 투자 비중 : 타깃 변동성 / 전일 오전 변동성
4) 매도 : 정오
【 돈 버는 데 기여하는 아름다운 테크닉 총정리 】
1. 오전 투자 : 가상화폐 시장에서 모든 수익은 오전에 난다. 오후에만 투자하면 돈을 모두 날리다.
2. 상승장 투자 : 이동평균선 등으로 상승장과 하락장을 구분하고 상승장에만 투자하는 것이 현명하다.
3. 변동성 조절 : 변동성 조절로 투자액을 조절하면 가상화폐의 험악한 변동성을 다스릴 수 있다.
4. 다자 가상화폐 분산 투자 : 변동성 조절보다는 위력이 떨어지지만 MDD 감소에 어느 정도 기여한다.
5. 슈퍼 상승장 : 가격이 이동평균선을 여러 개 넘었을 때 투자하면 이길 확률이 조금 더 높아진다.
6. 거래량 : 가격이 오를 때 거래량도 같이 오르면 상승장이 지속될 가능성이 높아진다.
7. 변동성 돌파 : 상승장에서 또 한 번 가속을 내면서 오르는 가상화폐를 추격 매매하는 것이 현명하다.
8. 노이즈 : 캔들에서 '몸통'이 큰 가상화폐는 추세가 강해서 우리에게 수익을 가져다줄 가능성이 높다. 노이즈는 종목 선정에도 돌파 계수로도 사용할 수 있다.
9. 평균 이동평균선 스코어 : 가격이 몇 개 이동평균선보다 높은지 측정해 상승장의 강도를 재는 지표다. 투자 규모를 조절할 때 참고할 만하다.
10. 전략 혼합 : 자체적으로 훌륭하고 상관성이 떨어지는 전략들에 동시 투자하면 시너지가 생긴다. 1+1=3이 무엇인지 체험할 수 있다.
이 도구들을 잘 기억하시라. 이들은 가상화폐 시장뿐 아니라 주식시장 등 다른 금융시장에서도 비슷하게 써먹을 수 있다.
마지막으로 「 트레이더들의 십계명을 실전에 적용하라 」 내용을 공유드리면서 책 소개를 마무리하도록 하겠습니다.
1 계명. 연속으로 깨지고 깨져도 포기하지 말고 계속하라
2 계명. 매수 전 매도 타이밍을 정하라! 그 순간이 오면 제발 팔아라
3 계명. 성공 투자자는 자신의 성향에 맞는 투자 전략을 찾아낸다
4 계명. 전략은 구체적이어야 하고 초과수익을 달성할 수 있어야 한다.
5 계명. 깨질 경우에는 규모를 축소하라(자금 관리의 묘수)
6 계명. 손실은 필연적이다
7 계명. 거래 규모는 매우, 매우 중요하다
8 계명. 트레이딩 수익은 불편함과 반비례한다
9 계명. 실패를 통해 배워라
10 계명. 가장 중요한 자세는 '열린 마음'
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